Mercado é impactado pelas decisões do FED e do Copom nesta semana

Com queda no mercado norte-americano, o real está valorizado perante o dólar

Nos Estados Unidos, os temores sobre os bancos regionais voltaram após a queda de 40% nos depósitos do First Republic Bank. No entanto, os balanços corporativos das techs sustentaram as bolsas no positivo.

Além disso, o Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA no primeiro trimestre de 2023 subiu 1,1%, abaixo do esperado de 2,0%. A inflação ao consumidor em março subiu 0,1% na comparação anual, contra 0,3% da expectativa. Assim como, o núcleo da inflação mostrou ainda resiliência, mantendo-se nos 4,6%.

Na Europa, o PIB da zona do euro subiu 1,3% no primeiro trimestre do ano, abaixo do esperado de 1,4% esperado pelo mercado. Além disso, super quarta com decisões do Copom e FED movimentam a semana.

Cenário Local

Na última semana, o Ibovespa recuou com exterior e balanços abaixo do esperado de Santander e Vale. Ao mesmo tempo, o mercado ficou em compasso de espera antes das reuniões do FED e Copom nesta quarta-feira. No mesmo ritmo, as vendas no varejo recuaram 0,1% em fevereiro, porém subiram 1% na comparação anual e estão acima das expectativas de 0,9%. 

Em abril, o IPCA-15 foi de 0,57%, abaixo dos 0,61% esperado e com os grupos habitação, comunicação e alimentação contribuindo para a menor pressão inflacionária. Além disso, a taxa de desemprego ficou em 8,8% em março, um pouco acima dos 8,7% de consenso.

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Commodities e Câmbio

As commodities recuaram na semana, com barril de petróleo recuando 4% e metálicas acompanhando a queda do petróleo. O real se valorizou perante o dólar, com fluxo positivo de estrangeiro.

Juros

Os ativos com vencimentos curtos na curva tiveram leves altas, se ajustando às recentes quedas e sendo também influenciados pelas declarações de Campos Neto em relação ao núcleo de inflação ainda não aliviado. Agora, os vencimentos mais longos foram influenciados pela queda dos treasuries nos EUA. 

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Renda Fixa

As taxas dos vencimentos longos recuaram com alívio da curva de DI. Dentro disso, as taxas de vencimentos curtos ficaram estáveis.

Perspectivas para a semana

No Brasil, teremos o Copom e balanços corporativos (CSN, Gerdau, Bradesco). As repercussões do ataque à taxa de juros pelo Planalto no final de semana. No Exterior, ocorre a decisão de juros nos EUA, payroll e juros no bloco europeu.

A JP Morgan comprou o First Republic Bank, diminuindo as chances de um contágio sistêmico no sistema bancário nos EUA.

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