Tensão entre Irã e Israel dita o ritmo do mercado

Discursos de membros do FED são os mais esperados essa semana

Com a inflação americana desafiando expectativas e sinais do FED reduzindo esperanças de cortes nos juros para 2024, os mercados estão em alerta. Nesse cenário, com a tensão crescente entre Irã e Israel, a prudência nunca foi tão crucial.

A inflação nos EUA ultrapassou as expectativas em março, marcando um aumento de 0,4%, contra os 0,3% projetados. Além disso, o núcleo da inflação também nos pegou de surpresa, registrando 3,8%, quando apenas 3,7% era esperado.

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O índice de inflação para os produtores teve um leve aumento de 0,2% em março, surpreendendo positivamente ao ficar abaixo das expectativas de 0,3%. Adicionalmente, o núcleo da inflação também se alinhou perfeitamente às previsões, mantendo-se estável em 0,2% para o mesmo período. Além disso, na Europa, mesmo com a taxa de juros firmada em 4,5% pelo Banco Central Europeu.

Cenário Local

As vendas no varejo no Brasil deslancharam com um aumento de 1% em fevereiro, superando as expectativas de uma queda de 1%. Em um crescimento impressionante de 8,2% em relação ao ano anterior, quase todos os setores vibraram com resultados robustos.

Juros

Pela terceira semana seguida, observamos uma elevação notável nas taxas de juros, influenciada fortemente pelo agravamento das condições internacionais e uma significativa expansão nos rendimentos dos títulos do tesouro. 

Câmbio e Commodities

Pela sexta semana seguida, observamos uma tendência inegável: o dólar vem se sobressaindo consistentemente, evidenciando uma retração contínua do real no mercado de câmbio.

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O ouro acaba de ultrapassar seu valor máximo anterior, uma indicação de que os investidores estão antecipando uma era de taxas de juros elevadas nos EUA, acompanhada de uma inflação que mostra sinais de quedas lentas.

Renda Fixa

As taxas de renda fixa novamente tiveram altas, com títulos públicos NTNBs longas voltando para os IPCA+6,00%.

Perspectivas para a semana

Esta semana, serão divulgados dados da China, incluindo insights reveladores sobre seu PIB, varejo e setor industrial do primeiro trimestre de 2024. E não para por aí: serão publicadas as últimas tendências de varejo e indústria dos EUA, além do discurso de vários membros do FED, que podem afetar o mercado.

O foco também estará no Oriente Médio, onde os recentes movimentos do Irã contra Israel podem agitar a economia. No Brasil, a revelação da lei de diretrizes orçamentárias de 2025 é esperada pelos especialistas. 

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