FED sinaliza possibilidade de corte nos juros

Outras declarações de representantes do Federal Reserve (FED) são esperadas nesta semana

Wall Street encerrou em alta, impulsionada pelas declarações do presidente do Federal Reserve (FED) durante o simpósio de Jackson Hole. O líder da instituição afirmou que chegou o momento de flexibilizar a política monetária, gerando otimismo nos mercados financeiros.

A ata do FOMC indicou que a maioria dos membros já considera a possibilidade de corte nos juros, motivada por preocupações com a desaceleração do mercado de trabalho.

Uma análise recente do relatório de payroll nos EUA revelou que a criação de empregos foi, na verdade, 818 mil menor do que os dados inicialmente reportados para o período de 12 meses. Esta revisão traz à tona uma diminuição considerável no mercado de trabalho, desafiando as expectativas anteriores e exigindo uma reavaliação das tendências econômicas atuais.

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Em julho de 2024, a Europa voltou a apresentar deflação, com o índice núcleo de inflação registrando -0,2%. Este resultado estava dentro das expectativas do mercado, marcando um retorno à deflação após a última leitura negativa em março de 2024. Em um período de 12 meses, o núcleo de inflação manteve-se estável, atingindo +2,9%.

Cenário Local

O Ibovespa registrou mais uma semana de valorização, com investidores estrangeiros continuando a direcionar fluxos de capital para o Brasil, em um cenário de maior tranquilidade nos mercados internacionais.

Juros

As recentes declarações de diretores do Banco Central, adotando uma postura mais rigorosa em relação à inflação, resultaram na abertura da curva de juros. O mercado agora interpreta que uma alteração na política monetária ainda pode ocorrer neste ano.

Câmbio e Commodities

O dólar permaneceu próximo à estabilidade em uma semana marcada pela volatilidade, influenciada por notícias tanto do Brasil quanto do exterior, envolvendo pronunciamentos de dirigentes dos bancos centrais.

Apesar da queda inicial, o barril de petróleo registrou uma recuperação ao longo da semana, impulsionado pela sinalização do FED sobre o possível primeiro corte de juros em setembro. As commodities metálicas também ganharam força no mesmo período, embaladas pelas expectativas geradas pelo FED.

Leia também: O momento da renda fixa prefixada chegou?

Renda Fixa

As taxas de renda fixa registraram um aumento, impulsionadas pela elevação na curva de juros e pela revisão das expectativas de inflação, conforme apontado pelo relatório Focus.

Perspectivas para a semana

A semana será marcada pela divulgação de dados macroeconômicos significativos ao redor do mundo, com destaque para as declarações dos dirigentes do FED. Os agentes de mercado utilizarão essas informações para calibrar suas expectativas em relação ao tamanho do corte de juros previsto para setembro.

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