Eleições americanas impactam o cenário econômico na semana

No Brasil, os dados do IPCA serão divulgados ao longo dos próximos dias

Ibovespa encerrou a semana em queda, influenciado pela deterioração fiscal do país e pelo aumento da aversão ao risco nos mercados internacionais. Investidores estão apreensivos diante das crescentes possibilidades de vitória de Trump nas eleições. 

Nos Estados Unidos, a inflação medida pelo Núcleo do Índice de Preços para Gastos com Consumo Pessoal (PCE) apresentou uma alta de 2,7% ao ano em setembro de 2024, superando a expectativa de 2,6% ao ano. O setor de serviços continuou registrando um aumento significativo de 3,7% ao ano. 

No mesmo período, o relatório de empregos, conhecido como payroll, apontou a criação de apenas 12 mil vagas em outubro de 2024, bem abaixo das 106 mil vagas esperadas. Este resultado foi influenciado por eventos como furacões e greves ocorridos no país. O mercado aguarda agora uma possível revisão desses números na próxima atualização.

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Na Europa, o PIB da zona do euro registrou um crescimento de 0,8% no terceiro trimestre de 2024, indicando mais um semestre de recuperação econômica após o início dos cortes de juros pelo Banco Central. A inflação na região se manteve em 2,7% em outubro de 2024, ligeiramente acima da expectativa de 2,65% ao ano. 

Cenário Local

No mês de outubro, o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) apresentou um aumento de 1,52%. Este incremento foi principalmente impulsionado pelo setor alimentício, com destaque para a carne e os bovinos, que figuraram como os principais subsetores que exerceram pressão sobre o índice.  

O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) divulgou os dados referentes ao mês de setembro, revelando a criação de 247 mil novas vagas de emprego com carteira assinada. Este dado reflete um crescimento relevante no mercado de trabalho formal, demonstrando uma tendência positiva no cenário econômico nacional. 

Juros

Na última semana, observou-se uma elevação na curva de juros no cenário econômico brasileiro. Este fenômeno está relacionado a crescentes preocupações no âmbito fiscal do país, além de fatores externos como o processo eleitoral recentemente concluído nos Estados Unidos. As incertezas fiscais continuam a impactar negativamente as expectativas do mercado, gerando um ambiente de precaução entre investidores.

Câmbio e Commodities

O dólar voltou a ser cotado a R$5,80, se fortalecendo globalmente. Este movimento ocorre em meio às especulações do mercado sobre as chances de vitória de Trump nas eleições dos Estados Unidos.

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O mercado global de petróleo experienciou uma nova queda recente no preço do barril, impulsionada pela decisão do Irã de adiar sua retaliação prevista. Este movimento estratégico do país gerou especulações nos mercados financeiros, uma vez que investidores avaliavam o possível impacto na oferta mundial de petróleo. A decisão iraniana traz certo alívio temporário ao mercado, mas ainda levanta questões sobre futuros desdobramentos geopolíticos na região. 

Renda Fixa

Os ritmos do mercado financeiro indicam que as taxas de renda fixa tendem a subir, estimuladas por tensões nos juros e câmbio. Ao longo da última semana, as Notas do Tesouro Nacional, série B (NTNBs), mantiveram-se próximas dos índices IPCA+7%, refletindo uma tendência de estabilidade relativa neste subsetor. 

Paralelamente, os spreads de crédito privado registraram um leve aumento, atribuído em grande parte à redução da liquidez no mercado, cenário que suscita atenção dos investidores quanto à volatilidade e estratégias para o planejamento financeiro.

Perspectivas para a semana

Na agenda econômica da semana, destacam-se importantes deliberações sobre taxas de juros, envolvendo o Comitê de Política Monetária (COPOM) e o Federal Open Market Committee (FOMC). No Brasil, a atenção se volta para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e nos Estados Unidos, para o índice de atividade de serviços. 

Ao mesmo tempo, a China divulgará dados referentes à balança comercial e aos índices de inflação ao consumidor e ao produtor. Em um momento de vigilância, os investidores acompanharão de perto as notícias sobre a redução de gastos do governo.

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