Descubra como funciona o gerenciamento de risco no day trade

Conheça etapas que podem ajudar no momento de mensurar e fazer o gerenciamento do risco nas estratégias de day trade

O lado obscuro da negociação, frequentemente ignorado pela maioria dos traders, é o gerenciamento de risco no day trade. Desse modo, quando falamos de mercados financeiros, uma postura defensiva precisa ser acompanhada por um ataque forte.

Em outras palavras, embora o lucro seja o objetivo de todas as negociações, deve ser combinado com um gerenciamento de risco prudente para permitir que os traders tenham tempo para encontrar oportunidades de capitalização e garantir a longevidade das suas estratégias.

A importância gerenciamento de risco no day trade 

O gerenciamento de risco no day trade deve ser a principal prioridade dos traders. O gerenciamento adequado de riscos ajuda a garantir que o trader não tenha que tentar sair de um grande buraco. 

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Deixar de gerenciar o risco é comparável a ter um vazamento na torneira que piora com o tempo até que os canos estourem. A falta de gestão de risco é uma das principais fraquezas que o mercado explora implacavelmente. Lembre-se, que não se pode controlar o risco de mercado, mas deve-se controlar o risco do trader. 

Regras para gestão de risco

O processo de gestão de riscos é consciente e envolve muito esforço, principalmente nas fases iniciais. Normalmente é uma progressão de trabalho, mas o trader deve ficar mais confortável com a repetição. Assim, é importante começar honrando os princípios básicos abaixo. 

Determine o risco de antemão

Ao analisar as configurações de negociação, o trader deve sempre incluir um stop loss na equação. Se, por exemplo, o trader estiver comprando um ativo ao romper uma resistência e vendendo ao romper um suporte, deve-se determinar o que causa o stop loss e calcular o custo de oportunidade. 

Imagine que uma ação XYZ a R$25,15 em um rompimento da bandeira de alta com uma meta de R$25,75 e um stop loss de R$24,89. Ou seja, equivale a um lucro potencial de + R$0,60 contra um stop loss potencial de -R$0,26. Em 1.000 ações, o trader está arriscando -R$290 para ganhar +R600, uma relação risco-recompensa de 1:2. 

Como resultado, ao planejar o gerenciamento de risco no day trade e definir antecipadamente os seus stop-loss, o choque da perda pode ser aliviado, permitindo-lhe reagir com prudência.

Dimensione posições

O tamanho de uma negociação impacta diretamente no risco. Assim, se cada ação acarreta R$1 de risco, uma posição de 1.000 ações acarreta o dobro do risco que uma posição de 500 ações.

Ao realizar posições menores, o trader diminui sua vulnerabilidade imediatamente. À medida que ele se familiariza com setups de alta probabilidade, ele pode aumentar o tamanho de suas posições com base na força dos padrões técnicos observados.

Defina o risco máximo

Esta é a regra de gerenciamento de risco no day trade. Nela, o trader deve definir sua perda máxima por negociação, por dia e por semana, podendo ser baseado em reais ou em porcentagem. 

Uma vez atingido este nível, o trader deve absolutamente parar e reavaliar. Esta é a proteção contra falhas que deve ser seguida para evitar o estouro da conta e garantir a longevidade como trader.

A verdade é que alguns dias de negociação serão cheios de frustração, com o trader não conseguindo fazer uma única transação bem sucedida. Por isso, é vital reconhecer que há dias assim, sendo a melhor alternativa sair da negociação até que as condições melhorem, especificamente ao se atingir a perda máxima do dia.

Gerencie as emoções

Após alguns traders terem feito algumas transações bem sucedidas, as emoções podem facilmente invadir e inspirá-los a mudar o tamanho e estratégias de suas posições. O medo é frequentemente testemunhado como a relutância em participar numa negociação ou a conclusão antecipada de uma negociação bem sucedida. Por outro lado, a ganância é observada quando os traders alocam mais capital nas transações ou utilizam alavancagem excessiva para lucrar com pequenas mudanças no mercado.

Esta é a forma mais certa de dissipar capitais e expor a toda negociação ao perigo. No entanto, para traders mais experientes e com o emocional ajustado, é aceitável aumentar as posições vencedoras. Todavia, manter uma abordagem consistente em relação ao risco deve ser a regra geral.

Por fim, o gerenciamento de risco no day trade é tão importante quanto desenvolver uma estratégia de negociação sólida. Nenhum day trader é perfeito e todos terão inevitavelmente momentos de perda. Em última análise, uma estratégia de gestão de risco bem-sucedida é o que permite aos traders perder dinheiro em transações sem causar danos significativos às suas finanças.

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