Descubra como montar uma estratégia de day trade

Saiba o que é e como funciona o day trade para montar a estratégia ideal para cada objetivo

Desenvolver uma sólida estratégia de day trade demanda tempo e compreensão dos mercados. Portanto, uma boa estratégia só é eficaz após estudos prolongados sobre análise técnica, execução prática, uso de indicadores e gerenciamento de riscos adequado.

Este artigo explicará o que é day trade, antes de explorar cada estratégia de day trade disponível e como o trader pode usá-las a seu favor. 

Além disso, conforme cada estratégia de day trade for apresentada, o trader poderá descobrir seu estilo de negociação, que melhor se adapta às suas necessidades e temperamentos.

O que é day trade?

Day trade é um tipo de negociação na qual os traders abrem e fecham posições no mesmo dia. Com isso, as estratégias de negociação intraday tendem a ser mais dinâmicas, exigindo que os traders estejam atentos à negociação durante toda a sessão, monitorando gráficos de preços em tempo real.

Em outras palavras, day trade é simplesmente o ato de comprar uma ação com a intenção de vendê-la a um preço mais alto, ou vender uma ação com a intenção de comprá-la a um preço mais baixo visando obter lucro (venda a descoberto), sendo que ambas as operações são abertas e fechadas no mesmo dia.

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Estratégias de day trade

Para o day trader, todo dia é um dia diferente no mercado financeiro. Com o intuito de ter sucesso em suas operações, é fundamental que o profissional tenha uma visão completa do mercado para assim identificar suas respectivas oportunidades e direções (de preço) para tomar as decisões de compra ou venda.

Neste artigo, iremos pautar algumas sugestões de análise que, segundo especialistas, não são as únicas formas de se tomar uma decisão, mas asseguram uma melhora na assertividade das operações caso sejam realizadas.

Do macro para o micro

Antes de entrarmos na esfera operacional da estratégia de day trade, em que detalhamos os tipos de análise, estratégias e gatilhos para a tomada de decisão do trader, é fundamental que um preparo prévio seja realizado.

Ao começar um dia de trabalho, o primeiro passo que um day trader de sucesso precisa dar é no sentido ter uma ideia da direção que o mercado irá tomar naquele dia, para isso, ele deve analisar as conjunturas macroeconômicas internacionais e nacionais e seus demais setores e segmentos. 

Para isso deve-se olhar a direção em que os ativos com os maiores volumes financeiros estão caminhando. Uma sugestão é olhar principalmente para:

• – Energia: Petróleo (Brent e WTI), Gás Natural e Óleo de aquecimento;
• – Metais: Ouro, Prata, cobre
• – Bolsas Globais e futuros: China H-Shares, US 500, 
• – Moedas: Dólar, Euro, DXY
• – Indicadores específicos: SP Vix, Dow Jones

Para que a análise faça sentido, é importante que o profissional tenha uma clara ideia da correlação entre cada um dos ativos supracitados. Por exemplo, quando há fortalecimento do dólar frente ao real, na maioria dos casos, a bolsa brasileira tende a cair e vice-versa.

Após isso, o segundo passo é olhar para o calendário econômico para se ter uma ideia dos eventos econômicos que podem ter efeito nos preços naquele dia. 

Cada fato relevante tem horário certo para sua publicação, nesses horários é recomendável que o profissional tenha cautela, uma vez que o mercado recebe uma enxurrada de operações nestes horários, provocando grandes oscilações de preço em curtos espaços de tempo.

Depois disso, munido de todas essas informações e já com um certo sentimento sobre a direção do mercado naquele período do dia, o próximo passo é olhar as notícias mais impactantes do mercado.

Ao realizar todos os passos citados e ter uma ideia das direções de tendência do mercado para o dia, o trader irá selecionar os ativos que irá operar e suas respectivas direções de preço.

Após realizado o panorama macroeconômico, o trader terá uma ideia do sentido e intensidade em que os preços dos seus ativos de preferência poderão ter naquele dia. 

Um fator que não pode ser ignorado é em relação ao tempo gráfico utilizado e ao tempo esperado para cada operação. Primeiramente, quanto maior o tempo gráfico utilizado, normalmente maior o tempo esperado para o sucesso (ou fracasso) das operações. 

O fato importante sobre os tempos gráficos é que é estatisticamente comprovado que quanto maiores forem os tempos gráficos e os prazos das operações adotadas, maiores tendem a ser os índices de assertividade do trader.

Em segundo lugar, antes de entrarmos na análise técnica propriamente dita, consideramos fundamental que o trader tenha uma gestão de risco. 

As operações de day trade permitem alavancagem (empréstimos), o que abre a oportunidade de ganhos expressivos sobre o capital necessário para a operação, ao mesmo tempo em que as perdas podem acontecer em velocidades igualmente expressivas. Gestão de risco é quando o trader coloca um alvo para ganhos, com o mesmo rigor em que estipula um limite para suas perdas em cada operação em que se aventura.

São muitas as técnicas possíveis para tomada de decisão em operações de day trade, abaixo, descreveremos abaixo sobre. 

Com isso, começa a realizar a análise destes ativos em uma esfera mais micro, considerando o comportamento histórico de preços daquele ativo. Para isso, ele pode empregar diversas técnicas para sua tomada de decisão. Daqui algumas delas (não todas) de day trade:

• – Médias móveis;
• – Suportes e resistências;
• – Volumes financeiros;
• – Figuras Gráficas;
• – Fluxos financeiros;

Essas e muitas outras estratégias de análise técnica podem ser aprofundadas através do livro Manual de Análise Técnica de Macros Abe.

É importante adiantar, independente de qualquer coisa que você leia a respeito deste assunto, não existe fórmula mágica, você precisará estudar e praticar muito para conseguir ter consistência em suas operações.

O objetivo da análise técnica é dar ao trader noções de preço de entrada e saída de operações.

Lembrando que, quanto mais confirmações empenhadas a partir de diferentes estudos na tomada de decisão, maior tende a ser a assertividade das operações realizadas. 

Porém, um dos maiores desafios do trader, uma vez que, em sua jornada ele irá se deparar com contradições entre muitas dessas estratégias. 

Irão haver momentos em que algumas técnicas apontarão para compra em um dado preço, enquanto que outras técnicas poderão indicar venda no mesmo preço de análise, dificilmente havendo a convergência completa entre elas sobre o sentido em que o preço irá caminhar.

Neste momento, entra a parte pessoal do trader na implementação das estratégias que, para seu operacional, faz mais sentido em sua tomada de decisão. 

Alguns traders adotam uma ou duas técnicas para começar a sua análise, buscando confirmação de sua decisão em uma terceira ou quarta técnica antes de iniciar o trade, mas tudo isso irá depender muito da experiência individual de cada trader e respectivamente do ativo que está sendo operado.

Os tipos e tempos gráficos

Outro ponto importante na análise técnica é relacionado a configuração dos tipos e tempos gráficos.

O tipo gráfico mais comum é o tipo de candlesticks (ou gráfico de vela ou candle). Esse tipo gráfico é conhecido por ter sido desenvolvido no século XVIII no Japão. Sua criação é atribuída a Homma Munehisa para a análise de contratos futuros de arroz.

Essa técnica logo se popularizou e se tornou a forma (ou uma das) mais usual de se representar o preço de um ativo em uma dada janela de tempo.

Homma Munehisa escreveu um livro chamado “The Fountain of Gold – The Three Monkey Record of Money” que é considerado um dos primeiros livros sobre psicologia de mercados da história.

O gráfico é composto por candles que representam 4 informações sobre o preço de um ativo em um determinado período de tempo: Máxima, Mínima, Abertura e Fechamento. 

Este estilo gráfico permite que seja feita uma leitura mais profunda sobre o comportamento do mercado em relação ao preço de um dado ativo financeiro, podendo-se levar em conta o efeito psicológico em seu comportamento.

Atualmente com a popularização da infraestrutura computacional, análises mais profundas com inclusão de outras variáveis se tornaram viáveis, permitindo inclusive o desenvolvimento de técnicas mais “robustas” para a tomada de decisão do investidor.

Linhas de Médias Móveis

As linhas de médias móveis são a representação visual em um gráfico de candles (ou candlestick) da média retroativa dos preços até aquele ponto, realizado de forma dinâmica. Ao incluir esse indicador, além de diversas personalizações, você pode configurá-lo para representar a quantidade de períodos anteriores que será utilizado no cálculo, assim como quais valores serão utilizados (máxima, mínima, abertura ou fechamento) como referência.

Fundamentalmente, a média móvel é a representação de uma tendência de preço, ou seja, é um patamar de preço “normal” daquele ativo naquele período. De forma crua, se a média está acima do preço atual, o ativo está barato, ou seja, abaixo de seu preço “comum”.

Em estudos empregando as médias móveis, normalmente se encontra mais de uma reta com diferentes quantidades de períodos. Quanto maior a quantidade de períodos, é considerado que a média seja mais forte, ou seja, maior a chance do preço ser atraído e freado nela.

Outra característica importante das médias móveis é quando há o cruzamento entre médias móveis mais curtas pelas mais longas. Neste momento, é considerado que há uma reversão de tendência sobre o preço, ou seja, é possível que esteja sendo ativado um gatilho de disparada no preço, momento interessante de se considerar entrar em alguma operação.

Por último, uma característica importante sobre as médias móveis é a direção para onde estas apontam. Quando as médias móveis apontam para cima, indicam uma tendência de alta no ativo, enquanto que, quando apontam para baixo, a tendência é de baixa.

Logicamente que essa forma de se analisar o comportamento de preço pode falhar algumas vezes, por isso sugere-se que sejam incluídas mais óticas de análise para se reforçar os pontos encontrados por essa técnica.

Suportes e resistências

A técnica de análise gráfica considerada uma das mais simples que existe é a análise por suportes e resistências.

Em linhas gerais, suportes e resistências são patamares de preços em que ocorrem muitas negociações, fazendo com que os preços freiem nesses patamares por tempos mais longos do que o normal, ou muitas vezes, sendo nessas regiões onde ocorrem inversões na tendência de direção do preço.

Figuras Gráficas

O preço é formado pelo comportamento e expectativa do mercado sobre um dado ativo. Os gráficos são a forma mais objetiva para se visualizar esse comportamento.

É de conhecimento geral da psicologia que o comportamento humano obedece a uma série de padrões. As figuras gráficas são formas de se visualizar esses padrões para se tentar prever o que acontecerá na sequência, podendo-se inferir através do sentido, intensidade e amplitude de movimentos anteriores, qual seria o próximo movimento de preço.

Fluxos financeiros

A última técnica que iremos abordar hoje aqui é sobre os fluxos financeiros. Todo investidor tem acesso aos livros de ordens (book de ofertas) do ativo que deseja operar. Nesse livro, é possível visualizar toda ordenação das ordens (de compra e venda) e seus respectivos emissores, preços e quantidades.

Essa informação pode ser bem preciosa se utilizada com sabedoria e cuidado, uma vez que, grandes players, por consequência da quantidade de dinheiro que utilizam em suas operações, provocam grandes distorções de preço (chamada de formação de mercado). 

Nesses momentos, o trader pode se aproveitar desses volumes financeiros e literalmente se enfiar no meio de grandes operações desses players, seguindo a tendência de distorção do preço e surfando essa onda.

Em suma, determinar uma estratégia de day trade não é uma tarefa fácil. É preciso muita tentativa e erro para descobrir qual estratégia ou grupo de estratégias são capazes de trazer lucro ao executar as negociações diárias, onde as condições do mercado estão em constante mudança.

Além das formas explicadas aqui existem muitas outras, nossa recomendação definitiva neste artigo é que estude e se aprofunde no conhecimento antes de começar. Ao começar, mantenha seu gerenciamento de risco e o acompanhe recorrentemente.

Antes de você fazer qualquer aplicação, é importante consultar um especialista em investimentos para não correr riscos com o seu dinheiro. Preencha o formulário abaixo e um dos profissionais da nossa empresa parceira vai conversar diretamente com você.